《金融衍生证券基础II》是北京大学数学科学学院金融系衍生证券课程的教材。分上下两册，下册是研究生教材。《金融衍生证券基础II》将在上册的基础上，加深金融衍生产品的理论，并增大实际应用。内容包括：市场机制和对冲策略、套利定价方法、期权定价的Black-Scholes-Merton模型、二叉树模型，以及基本的数值方法等。全

本书突出金融风险管理以量化风险为核心的特点，揭示了模型背后的经济含义，是一本既能体现高校风险管理专业教育教学特色，又能与当今国际实践相结合的优秀教材。本书将气候风险管理这一前沿议题纳入教材体系，同时把国内金融机构监管体系的重大变革融入相关章节，确保教材内容紧跟风险管理实践前沿。此外，每章增设“案例专栏”，强化案例教学在

金融作为现代经济的核心，对一个国家的经济稳定和发展具有至关重要的作用。历次金融危机不仅考验着各国的经济韧性，更揭示了全球金融体系的脆弱性以及有效金融监管的重要性。近年来新兴技术的迅速发展及其在金融领域的广泛应用正在重塑金融业态，为市场参与者创造了机遇的同时，也为金融监管带来了严峻的挑战。在新文科建设背景下，本教材关注数

本书以衍生金融工具为核心内容，以风险管理为主线，全面介绍了衍生金融工具的发展历程和市场现状，对远期、期货、互换和期权产品的运行机制、定价理论和方法、套期保值的原理与运用、套利机会的识别与套利方案的设计进行了系统的介绍。全书在注重知识体系严谨性的同时，还对该领域的新进展进行了介绍，如介绍了奇异期权、信用衍生产品、结构化产

本教材聚焦金融行业数字化转型需求，立足高职与职教本科金融类专业的人才培养定位，以“行业认知+工具实操”为主线，构建“项目引领、任务驱动”的教学体系，采用“认知→工具→应用”三级进阶的编写结构。从大数据的基础认知开始，解析大数据在银行、证券、保险等业务中的核心价值，建立学生对金融数据应用场景的直观理解。基于学生的学情，作

金融工程学是一门集金融理论、数理建模与技术工具于一体的综合性学科。它以无套利定价为核心原理，以金融衍生工具为主要研究对象，强调通过工程化和结构化的方式解决金融实践问题，是实现金融创新和风险管理的重要抓手。随着全球金融市场不断深化发展，金融工程已成为现代金融体系不可或缺的关键组成部分。全书共十二章，从金融工程基本概念、资

本书共九章，内容包括：货币与货币制度、信用与利率、金融机构体系、金融市场、货币需求与货币供给、国际金融、金融风险与金融监管、互联网金融与金融创新、个人理财。

本教材从全球供应链的视角出发，主要包括三个部分：首先是国际投资基础（第一章至第三章），主要介绍国际投资的相关概念、发展趋势、国际投资监管、国际投资统计等；其次是国际投资实践（第四章至第十章），主要介绍不同形式的国际投资行为以及国际投资环境分析；最后是国际投资创新发展（第十一章至第十五章），主要介绍国际投资发展的新形势、

本书共分为四个模块。模块一主要介绍证券投资分析的基础知识，包括金融投资概述、证券种类、证券发行与交易、投资收益与投资风险等。模块二主要介绍股票分析的两种主要方法：基本面分析和技术分析，基本分析部分主要讲授利用估值模型，基于宏观、行业和公司三个层面的分析，对上市公司的内在价值进行评估。模块三主要介绍现代金融理论前提的有效

本书分为项目投资与项目融资两部分，全面介绍项目投融资决策中涉及的主要理论和方法，注重理论与实际相结合，力求做到通俗易懂。主要内容包括工程项目投资概述、工程项目投资构成、工程项目投资决策、工程项目投资估算、工程项目融资概述、工程项目融资模式、工程项目融资方案设计与优化、工程项目投融资风险管理及工程项目融资环境。